期貨期權(quán)是期貨合約的期權(quán),即權(quán)利人支付一定的金額,在一定日期內(nèi)有權(quán)選擇以約定的價格買入或賣出期貨合約。期貨期權(quán)以期貨合約為基礎(chǔ),交易的標(biāo)的物也是期貨合約,而不是商品或金融產(chǎn)品本身。開通期貨交易權(quán)限后,你可以直接在期貨交易系統(tǒng)進(jìn)行交易。期權(quán)交易是金融衍生品的一種,可以對沖期貨交易中價格波動帶來的風(fēng)險,一般可以視為期貨合約的對沖。
期權(quán)交易需要許可。根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求,投資者開通期權(quán)交易必須滿足以下要求:
首先開戶前五個交易日可使用不低于10萬或等值外幣的資金;如果開通金融期貨期權(quán),需要50萬元的門檻;
其次通過期貨行業(yè)協(xié)會知識測試,達(dá)到80分以上為合格;如果是金融期貨期權(quán),必須通過相關(guān)股指的期貨考試,通過考試;
最后三年內(nèi)有10筆以上境內(nèi)期貨,期權(quán)或其他衍生品交易的成交記錄;最后,沒有不良信用記錄,以及其他禁止或限制在期貨交易的情形。
期權(quán)交易。期權(quán)交易分為買入和賣出,買入看漲期權(quán)對應(yīng)賣出看跌期權(quán),買入看跌期權(quán)對應(yīng)賣出看漲期權(quán)。以買入看漲期權(quán)為例。投資者在支付一定的溢價以某個行權(quán)價格買入后,可以在期權(quán)到期日前通過套期保值交易從價格波動中獲利(不含溢價),也可以選擇放棄行權(quán),這樣損失的只是溢價,而不是承擔(dān)價格波動的風(fēng)險。
幾種類型的選項。根據(jù)期權(quán)對應(yīng)的期貨價格,可以分為實(shí)物期權(quán)、平面期權(quán)和虛擬期權(quán)。實(shí)物期權(quán)是看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于標(biāo)的物價格,買方立即執(zhí)行即可獲利的期權(quán)。平權(quán)期權(quán)是一種看漲期權(quán),其執(zhí)行價格等于或近似等于標(biāo)的物的價格,買方立即執(zhí)行期權(quán),沒有輸贏;虛擬期權(quán)是一種看漲期權(quán),其行權(quán)價高于當(dāng)時的期貨期權(quán),或者是一種看跌期權(quán),其行權(quán)價低于當(dāng)時的期貨期權(quán)。交易中,虛擬期權(quán)往往是最活躍的。
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