2020年05月25日贏家早盤(pán)題材消息

　　周五大盤(pán)低開(kāi)低走大跌1.89%，深成指和創(chuàng)業(yè)板指均跌逾2%。板塊普跌，僅次新、稀土永磁、芯片和超跌股等零散的活躍，釀酒+食品+家電等消費(fèi)、保險(xiǎn)+券商等權(quán)重、建材+地產(chǎn)等基建、醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)電子+軟件+操作系統(tǒng)+網(wǎng)安等科技、燃料電池+鈷鋰等新能源汽車(chē)、光伏概念等領(lǐng)跌。從技術(shù)面上看，周五破位大跌，這也在正常調(diào)整范圍，跌多了可能會(huì)出現(xiàn)弱反，這個(gè)階段有節(jié)奏的交易者可以控制倉(cāng)位做短線博弈，但沒(méi)有節(jié)奏的話，還是多看少動(dòng)，等待市場(chǎng)明朗。詳細(xì)指數(shù)分析和操作策略分析如下：

　　繼21號(hào)日線時(shí)間窗擊破江恩箱2*1線2883點(diǎn)后，22號(hào)指數(shù)再度跌破生命線2822點(diǎn)，日線與短周期將在下周產(chǎn)生分歧，下探后會(huì)對(duì)日線生命線進(jìn)行反抽確認(rèn)，但反抽不會(huì)改變下行時(shí)間周期現(xiàn)狀。我們既定二季度策略是做好4、5月份就是勝利，關(guān)于6月多數(shù)投資者以休息為主，具體可博弈時(shí)間將在6月時(shí)間窗口中解說(shuō)。對(duì)于三季度猛抓一個(gè)點(diǎn)，四季度又可以過(guò)好年。下周參考關(guān)鍵位及應(yīng)對(duì)策略已在贏家江恩每周六培訓(xùn)課中做講解。25號(hào)盤(pán)中支撐2800點(diǎn)、2786點(diǎn)，盤(pán)中壓力2815點(diǎn)、2829點(diǎn)。操作策略，指數(shù)在生命線下運(yùn)行，底倉(cāng)控制在3成以內(nèi)。

　　【贏家資訊-今日題材熱點(diǎn)】

　　1.華為將聯(lián)手聯(lián)發(fā)科，提升對(duì)抗高通驍龍芯片能力：【英唐智控(300131)、股吧】、泰晶科技、上海新陽(yáng)、四維圖新

　　2.美“實(shí)體清單”擴(kuò)散至網(wǎng)絡(luò)安全，多重催化劑推動(dòng)行業(yè)加速增長(zhǎng)：綠盟科技、深信服、【左江科技(300799)、股吧】、安恒信息

　　3.火星探測(cè)器計(jì)劃7月發(fā)射，將實(shí)現(xiàn)環(huán)繞和著陸巡視：航天電子、航天電器、航天科技、福光股份

　　4.發(fā)改推進(jìn)智能快遞柜等設(shè)施建設(shè)，行業(yè)增長(zhǎng)可期：【智萊科技(300771)、股吧】、新北洋

　　5.發(fā)改表達(dá)，打造國(guó)企混改政策升級(jí)版：泰豪科技、青島雙星、天津普林、云南城投

　　【贏家資訊-重磅公告】

　　半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、相關(guān)公司受益于行業(yè)高景氣及國(guó)產(chǎn)替代浪潮

　　據(jù)報(bào)道，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布報(bào)告稱，初步統(tǒng)計(jì)，北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備制造商4月的全球銷(xiāo)售額為22.62億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，同比增長(zhǎng)17.2%。今年前3個(gè)月的銷(xiāo)售額分別為23.40億美元、23.75億美元和22.13億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商月度銷(xiāo)售額已連續(xù)7個(gè)月超過(guò)20億美元。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示，這反映了市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁，盡管因新冠疫情等帶來(lái)的不確定性因素仍然存在，但這些半導(dǎo)體設(shè)備制造商目前表現(xiàn)依舊良好。SEMI在今年3月修正了對(duì)晶圓廠設(shè)備2020年的支出預(yù)計(jì)，在經(jīng)歷2019年的下滑之后，2020年有望同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到578億美元。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)迎來(lái)晶圓建廠潮，目前國(guó)內(nèi)在建的12寸晶圓廠共16條，8寸晶圓廠共6條，計(jì)劃建設(shè)的晶圓廠13條，合計(jì)投資金額超萬(wàn)億。晶圓廠設(shè)備的大量采購(gòu)將帶來(lái)了半導(dǎo)體設(shè)備的投資機(jī)遇，行業(yè)迎來(lái)高景氣度。目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低，據(jù)中銀證券統(tǒng)計(jì)，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)美國(guó)的依賴度高達(dá)47%，中美大國(guó)博弈加劇背景下，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等國(guó)產(chǎn)化較為迫切，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行業(yè)的高景氣及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。

　　萬(wàn)業(yè)企業(yè)旗下凱世通在離子注入機(jī)行業(yè)取得了較為良好的進(jìn)展，未來(lái)有望持續(xù)迎來(lái)客戶和訂單突破。

　　精測(cè)電子公司積極布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù)， 前道 PC+后道 ATE 檢測(cè)業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入收獲期。

　　焦炭期貨升至兩個(gè)月新高 以煤定產(chǎn)或致供需趨緊

　　22日晚間夜盤(pán)交易中，焦炭期貨主力2009合約收漲1.48%，創(chuàng)出近兩個(gè)月以來(lái)的收盤(pán)新高。消息面上，山東省出臺(tái)《關(guān)于實(shí)行焦化項(xiàng)目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》，要求按照焦化廠核定產(chǎn)能60%至76%不等的比例限制省內(nèi)焦化廠的全年產(chǎn)量上限，并詳細(xì)落實(shí)到了每一家焦化廠的產(chǎn)量上限。

　　國(guó)投安信期貨曹穎認(rèn)為，這一政策要求緊于預(yù)期。若要完成全年總產(chǎn)量上限的目標(biāo)，山東省下半年焦炭產(chǎn)量要在此前未滿產(chǎn)的基礎(chǔ)上再減產(chǎn)三成左右。加上江蘇徐州也發(fā)布了“五大行業(yè)整合整治工作方案”，將使華東地區(qū)焦炭供應(yīng)更趨緊張。

　　A股公司中，【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】2020年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)焦炭產(chǎn)量410萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%；山西焦化形成了煤炭-焦炭-化工一體化的經(jīng)營(yíng)格局。

　　楚江新材：二季度訂單需求逐步提升、頂立科技分拆上市穩(wěn)步推進(jìn)

　　楚江新材在互動(dòng)易表示，二季度，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工情況比較通暢，訂單需求逐步提升。銅基材料整體上銷(xiāo)售和生產(chǎn)都處于比較良性的狀態(tài)，產(chǎn)能發(fā)揮很正常。銅原料采購(gòu)趨于正常，成本得到控制，毛利也將得到一定恢復(fù)。銅價(jià)也處于一個(gè)逐漸回升的過(guò)程公司，產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，有正面影響。無(wú)論是先進(jìn)基礎(chǔ)材料還是軍工新材料，二季度相對(duì)全年為旺季?？傮w而言，第二季度同比增長(zhǎng)希望很大。但也存在一些不確定因素，國(guó)外疫情加上國(guó)內(nèi)局部地區(qū)的疫情對(duì)整個(gè)需求會(huì)帶來(lái)短期影響。公司也會(huì)積極采取措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和存貨的管理，使經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)健，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

　　此外，公司董事會(huì)已將頂立科技分拆上市列入2020年公司重點(diǎn)工作計(jì)劃。公司將積極做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，穩(wěn)步推進(jìn)。頂立科技主要從事熱工及熱處理裝備相關(guān)領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多進(jìn)入高端市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè)之一，銷(xiāo)售規(guī)模、技術(shù)水平、盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　菲利華：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化對(duì)公司是很大的機(jī)遇

　　菲利華在最新的調(diào)研紀(jì)要中表示，菲利華的產(chǎn)品很早就進(jìn)入了國(guó)際石英制品加工商的采購(gòu)鏈。目前美國(guó)對(duì)華為的制裁，實(shí)際上讓中國(guó)認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)，所謂的區(qū)域性的完整產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)會(huì)加快步伐，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化是不可阻擋的趨勢(shì)，這對(duì)公司是很大的機(jī)遇，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)，5G的發(fā)展對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的依賴，形成了國(guó)家意志，以中微、北方華創(chuàng)為代表的供應(yīng)鏈體系會(huì)迅速的建立起來(lái)。在半導(dǎo)體石英耗材方面公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格是具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的。起碼在質(zhì)量上、技術(shù)上和歐美、日本沒(méi)有什么差距的，加上國(guó)內(nèi)人力資本的優(yōu)勢(shì)、物流優(yōu)勢(shì)，價(jià)格上具有更高的性價(jià)比，總之半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代是非常大的機(jī)遇，將全力致力于開(kāi)拓市場(chǎng)的空間。

　　此外，上海石創(chuàng)在公司并購(gòu)以后保持比較高速、比較穩(wěn)定的發(fā)展，公司將石創(chuàng)作為光學(xué)和半導(dǎo)體兩塊主要的發(fā)展平臺(tái)半導(dǎo)體加工這塊，通過(guò)近兩年和臺(tái)灣、韓國(guó)代工的形式，已經(jīng)掌握了加工的技術(shù)和工藝，在去年7月份通過(guò)中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司以后，今年會(huì)有一些訂單來(lái)支撐半導(dǎo)體發(fā)展?，F(xiàn)在不管是材料國(guó)產(chǎn)化的需求，還是國(guó)產(chǎn)芯片的國(guó)產(chǎn)化配套需求來(lái)看，石英器件的需求都在逐年增加。光學(xué)領(lǐng)域，石創(chuàng)的精密光學(xué)玻璃加工今年也已經(jīng)量產(chǎn)。

　　富臨精工與華為簽訂協(xié)議，公司被確定為華為新能源車(chē)載減速器及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。雙方未來(lái)將圍繞核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)資源，在新能源電驅(qū)動(dòng)總成領(lǐng)域開(kāi)展合作。

　　格力地產(chǎn)擬收購(gòu)免稅集團(tuán)100%股權(quán)

　　格力地產(chǎn)擬向珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。免稅集團(tuán)旗下免稅商店位于廣東省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、橫琴口岸、港珠澳大橋珠港口岸等，2018年、2019年歸母凈利分別為6.4億元、9.4億元。

　　此外，格力地產(chǎn)大股東旗下公玖思投資擬以6.5元/股向除海投公司以外的其他股東進(jìn)行部分要約收購(gòu)，要約股份數(shù)量占總股本的8.89%。

　　移為通信擬定增募資不超過(guò)6.3億元，用于投資4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目。

　　德邦股份擬定增募資總額不超過(guò)6.14億元，用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目和IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)行對(duì)象為福杉投資，系韻達(dá)股份的全資對(duì)外投資平臺(tái)。

　　金力永磁擬定增募資不超過(guò)7.18億元，用于年產(chǎn)3000噸新能源汽車(chē)及3C領(lǐng)域高端磁材項(xiàng)目等。

　　太龍照明擬7.5億元收購(gòu)半導(dǎo)體分銷(xiāo)商

　　太龍照明擬以7.5億元現(xiàn)金收購(gòu)全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股權(quán)，交易標(biāo)的持有的主要資產(chǎn)為博思達(dá)及芯星電子100%股權(quán)，博思達(dá)專注于半導(dǎo)體分銷(xiāo)領(lǐng)域。交易完成后，太龍照明將實(shí)現(xiàn)“商業(yè)照明+半導(dǎo)體分銷(xiāo)”雙主業(yè)并行發(fā)展。

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