股指期貨保證金比例是多少，保證金對(duì)期貨交易影響

　　想交易期貨股票指數(shù)的投資者首先會(huì)知道股指期貨保證金比例是多少，而期貨股票指數(shù)是中金所有三個(gè)品種的滬深300股票指數(shù)期貨和中證500和上證50，所以今天學(xué)習(xí)一下如何計(jì)算。

　　一、股指期貨保證金比例

　　期貨指數(shù)有三個(gè)品種：滬深300IF股指期貨， 上證50IH股指期貨 以及中證500IC股指期目前，中金所規(guī)定的最低保證金比例分別為合同價(jià)值的10%、10%和12%。

　　二、股指期貨保證金如何計(jì)算

　　保證金計(jì)算公式=期貨成交股價(jià)指數(shù)*交易單位*保證金率

　　(1)上證50股指期貨(IH)

　　1.價(jià)格：3050

　　2.交易單位：300元/點(diǎn)

　　3.最低保證金率為10%。

　　上證50股指期貨最低保證金為： 3050*300*10%=91500元

　　(2)滬深300股票指數(shù)期貨

　　1.價(jià)格：4130

　　2.交易單位： 300元/點(diǎn)

　　3.最低保證金率：10%

　　期貨的一手滬深300股票指數(shù)最低保證金需要：4130*300*10%=123900元。

　　(3)中證500指數(shù)期貨(IC)

　　1.價(jià)格：5775

　　2.交易單位：200元/點(diǎn)

　　3.最低保證金率為12%

　　一手中證500股指期貨最低需要保證金： 5775*200*12%=138600元

　　交易第一手的滬深300股票指數(shù)期貨，需要12萬元，上證50指數(shù)期貨需要9萬元，中證需要500元；期貨股票指數(shù)大約需要14萬元。期貨股票指數(shù)對(duì)撤銷訂單收取手續(xù)費(fèi)，訂單被撤銷一次——每次單獨(dú)收費(fèi)1元/手，成交與否！

　　期貨股票指數(shù)的特點(diǎn)是交易成本低、利潤率低、杠桿率高。期貨股指短期內(nèi)將影響一些偏好高風(fēng)險(xiǎn)的投資者，并從股市轉(zhuǎn)向期貨市場(chǎng)。股市和資金也將流入期貨市場(chǎng)，導(dǎo)致股市的資金減少

　　從股指的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以看出，期貨股指與股市股指的關(guān)系是互補(bǔ)的。由于套利、套期保值等投資策略的巨大需求，期貨股指將增加股票交易需求，股票市場(chǎng)的流動(dòng)性也將相應(yīng)增加。

　　有人認(rèn)為期貨股票指數(shù)完全影響了市場(chǎng)，但事實(shí)上，情況正好相反。市場(chǎng)會(huì)對(duì)期貨股指的走勢(shì)產(chǎn)生更大的影響。如果在股指交割日股市沒有出現(xiàn)風(fēng)暴，期貨的交易指令將影響市場(chǎng)走勢(shì)。一般來說，股指的交割日必然與市場(chǎng)趨勢(shì)一致，相互影響。

　　股指的引入使股市更加兩極化，資金的配置將大量向指數(shù)股傾斜，資金藍(lán)籌股的集中度也將提高。股市的一個(gè)重要特征是，股指是由一部分大盤股帶動(dòng)的，因此會(huì)出現(xiàn)股票下跌、股指上漲的局面。此外，期貨股指的推出也改變了單邊市多元化投資的格局。

　　股指期貨保證金比例漲跌對(duì)于股指來說是影響比較大的，很多時(shí)候直接影響其開倉的比例，一旦達(dá)到較高的比例，則是直接影響交易的數(shù)量。更多關(guān)于股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)。