(一)利息收入
基金的利息收人包括兩種情況:
一是指在基金運(yùn)作時,基金管理公司根據(jù)有關(guān)管理公司的規(guī)定保留一定比例的現(xiàn)款,以備投資人隨時贖回墓金股份時付現(xiàn)。各個國家和地區(qū)基金的保留現(xiàn)金比例視基金的投資策略不同而不盡相同。我國臺灣地區(qū)基金一般是必須保留5%的現(xiàn)金,通常這部分現(xiàn)金會存人銀行或其他金融機(jī)構(gòu),這樣,每隔一段時間就會有一定的利息收人。另外,如果資本市場處于下跌行情,基金管理者出于保護(hù)投資者的考慮,也可能會暫時地持有一定的現(xiàn)金。
(二)股利收入
基金的股利收人是指投資基金通過在一級市場或二級市場購人股份公司發(fā)行的股票,憑借其股東地位而從公司取得股利的一種收入。
股利一般有兩種形式:現(xiàn)金股利和股票股利。現(xiàn)金股利,又稱紅利,可直接獲得現(xiàn)金收人;股票股利,又稱紅股,是上市公司按一定比例送給股東的該公司股票。對上市公司而言,只是其權(quán)益內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改變,而不用付出任何現(xiàn)金,對于股東而言,如果二級市場上該股票沒有按比例下跌,則仍可獲得收益。
(三)資本利得
任何證券的價格都會受到資金的供應(yīng)量影響而有波動,如果基金能夠在證券價格較低時買人證券,而在價格較高時賣出,所獲價差稱為資本利得(注意:這里證券價格的變化完全是由資金的供應(yīng)量而引起的,不包括其內(nèi)在價值的影響。
(四)資本增值
基金的資本增值是指投資基金所購買、持有的基金資產(chǎn)由于種種原因而出現(xiàn)升值。如基金投資的股票,當(dāng)股票發(fā)行公司獲得利潤但尚未分配時,股票價值有所增加,價格也隨之上漲,這時出售股票所獲利潤即為資本增值。資本增值與資本利得的區(qū)別在于:資本增值是由于基金所持有資產(chǎn)的內(nèi)在價值增加而產(chǎn)生的,而資本利得則是由于資金的供求因素的影響而產(chǎn)生的。
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