基差對套期保值的影響是什么

　　我們在進(jìn)行套期保值的時候一定要明白期貨價格與現(xiàn)貨市場價格之間的關(guān)系。進(jìn)而才能夠從其中獲得套利。期貨價格與現(xiàn)貨市場之間的價格，我們用基差進(jìn)行來計算。那么，基差對套期保值的影響是什么?如果您對此還不了解，今天就跟隨筆者來學(xué)習(xí)吧!

　　基差是什么?它主要就是在一個特定地點一種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差。它的計算公式為：

　　基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

　　當(dāng)然基差的數(shù)值是有在正也有負(fù)，故它是期貨價格與現(xiàn)貨價格之間運(yùn)行變化的一種動態(tài)指標(biāo)。

　　基差對套期保值的影響是什么?它對套期保值的影響是直接的。它實際上是用基差風(fēng)險替代了現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險，因此，從套期保值的理論講，如果投資者在進(jìn)行套期保值之初與結(jié)束套期保值之時基差沒有發(fā)生變化，就可能實現(xiàn)完全的套期保值。故套期保值者在交易的過程中密切關(guān)注基差的變化，并選擇有利的時機(jī)去進(jìn)行交易的完成。

　　為什么要用基差進(jìn)行風(fēng)險的替代呢?那是因為由于基差的變動比期貨價格和現(xiàn)貨價格各自本身要相對穩(wěn)定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件，而且，從基差的本身來看，它的變化主要就是來至于投資者持有的成本，這要比投資者直接去進(jìn)行期貨價格變化的觀察或者進(jìn)行現(xiàn)貨價格變化的觀察更加方便。

　　以上就是基差對套期保值的影響的介紹，相信大家對此已經(jīng)了解了，希望進(jìn)行套利的朋友可以通過基差進(jìn)行套期保值的獲利!每天學(xué)習(xí)一點點，積累下來，你就會發(fā)現(xiàn)自己每天都在進(jìn)步之中，在進(jìn)行套利過程也會變得相對比較熟練!如果想要學(xué)習(xí)更對知識，可以點擊翻倍黑馬欄目進(jìn)入!最后期望大家投資順利!

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