基金價格的確定從宏觀上來講應(yīng)分為封閉式基金以及開放式基金兩種。其中封閉式基金的價格主要是取決于市場上的供求關(guān)系，其中是由買賣基金的投資者雙方通過交易所系統(tǒng)的達成了成交的價格;而開放式的基金價格所采用的是“未知價”的原則進行申購以及贖回的，這是按照當(dāng)日的的收市價去進行計算的，但是從客觀的角度來看，未知價也并不是完全的沒有依據(jù)進行買賣?？梢匀ジ鶕?jù)基金管理人公布的前一日凈值為參考，還需要結(jié)合當(dāng)日證券市場的波動情況再去進行判斷。
至于基金的投資收益來源從何而來，這都源于證券市場上的收益：
1.資本利得，一般情況下都是通過持有的金融產(chǎn)品價格的上漲得以實現(xiàn)。
2.投資的股票以及債券等等的粉紅以及利息.
3.其他的的額外收入，因為基金的資產(chǎn)所帶來的成本或者費用的節(jié)約都是可以計入收益當(dāng)中的。
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