本篇
基金知識(shí)學(xué)習(xí)講解基金收益分配,主要包含基金收益、基金凈收益、權(quán)益登記日、除息日、紅利再投資等方面。
1.基金收益
基金收益是指資金在運(yùn)作中,產(chǎn)生的超過(guò)自身價(jià)值的部分。包含了紅利、買(mǎi)賣(mài)價(jià)差、存款利息、股息以及其他收入部分。
2.基金凈收益
基金凈收益是指基金收益除掉依照國(guó)家規(guī)定允許收取的費(fèi)用之后的余額部分。
3.權(quán)益登記日
權(quán)益登記日是基金管理人在進(jìn)行紅利分配前,規(guī)定那一天為界限,定出的那一天就是股權(quán)登記日,登記日之前已經(jīng)持有或是當(dāng)天申購(gòu)的投資者均有資格獲取此次分紅,而在這一天之后再去購(gòu)買(mǎi)就不能享受此次分紅,想要得到分紅就要等待下一次紅利分配。
4.除息日
基于T+1的投資制度,權(quán)益登記日之后的第一個(gè)交易日就是除息日。
5.紅利再投資
紅利再投資是指將投資者在基金中的盈利重新投進(jìn)基金市場(chǎng),即將一個(gè)單位的基金的利潤(rùn)折算為等值數(shù)量新的基金單位送給投資者。